El documento está destinado a la formalización de la transferencia de mercancías entre organizaciones que trabajan según el esquema Intercompany.
La disponibilidad del documento se determina mediante la opción funcional Transferencia de mercancías entre organizaciones en la sección NSI y administración – Empresa – Organizaciones.
Se prevén los siguientes métodos de formalización de la transferencia de mercancías entre organizaciones (determinados por el tipo de Operación establecido en el documento):
- Venta de mercancías a otra organización – las mercancías de una organización se transferirán a otra organización en términos de compra-venta.
- Transferencia en consignación a otra organización – las mercancías de una organización se transferirán a otra organización en términos de consignación.
Verificación de contrapartes según los datos del EGRUL y el EGRIP
Materiales adicionales en el ITS
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Principal
El documento contiene información sobre las organizaciones entre las cuales se debe formalizar la transferencia de bienes, el contrato en el marco del cual se realizan los pagos mutuos, y el almacén del cual se debe deducir el bien de una organización y recibir el bien de otra organización.
Los precios para la transferencia entre organizaciones se pueden registrar previamente utilizando el documento Configuración de precios de la nomenclatura. Se puede utilizar cualquier tipo de precio registrado en el directorio Tipos de precios (el tipo de precio debe tener la marca Al transferir entre organizaciones).
Para procesar cálculos indirectos en el documento, es necesario marcar la casilla Intermediario. Después de esto, en el formulario del documento estará disponible la opción de especificar el Intermediario y el Contraparte a través del cual se realizan los cálculos, así como los contratos de cálculo, el número y la fecha del documento de entrada y la factura.
Después de realizar la operación, la organización receptora tiene una deuda con la contraparte, y la contraparte, a su vez, tiene una deuda con la organización remitente. Los pagos de fondos al contraparte desde la organización receptora y la recepción de fondos del contraparte en las cuentas de la organización remitente se realizan de la manera habitual, por ejemplo, mediante los documentos Recibo de fondos no monetarios o Emisión de fondos no monetarios.
Monedas del documento
Para cambiar la moneda del documento, la moneda de liquidación y la tasa de liquidación, debe utilizar el enlace Monedas.
Al cambiar la moneda del documento, se le pedirá que recalcule los precios y las sumas del documento. El cálculo se realiza según el tipo de cambio en la fecha del documento.
Al cambiar la moneda de los pagos mutuos, el tipo de cambio se calculará automáticamente y la suma especificada de los pagos mutuos se distribuirá en las filas del documento.
Al cambiar el tipo de cambio, la suma de los pagos mutuos se calculará automáticamente.
Productos
La lista de productos que se transfieren entre organizaciones puede ser completada manualmente o automáticamente utilizando el botón Llenar. Se prevén diferentes opciones para completar la parte tabular del documento según el tipo de operación de transferencia de productos entre organizaciones que se está realizando. Al completar automáticamente, se utilizan los datos de los saldos calculados en la fecha del documento.
En la parte tabular, puede seleccionar productos que estén disponibles en el almacén especificado en el documento por parte de la organización remitente (Seleccionar según los saldos de productos del remitente) o Seleccionar según los saldos negativos del destinatario, si no se controlan los saldos de productos de las organizaciones y los productos se pueden vender en nombre de cualquier organización (no se ha configurado un esquema de intercompañía).
El documento registra información sobre los precios a los que se transferirán los productos entre las organizaciones. Solo se utilizan los tipos de precios correspondientes.
, у которых установлен флаг Usar al transferir entre organizaciones. Si en la empresa solo se ha definido un tipo de precio con esta bandera, se completará automáticamente en el documento (Completar precios por tipo de precio). Si se han definido varios tipos de precios para el cálculo entre organizaciones, es necesario seleccionar el tipo de precio adecuado en el documento Completar precios de las filas seleccionadas por tipo de precio).
En la parte de la tabla se indica el Propósito para aquellos productos que se compraron previamente con un propósito para la organización receptora.
Al contabilizar productos importados rastreables en dos unidades de medida, en el documento está disponible el campo Cantidad según el NCM, donde la cantidad se completa en la unidad de medida de rastreo del TN VED.
Adicionalmente
En la pestaña se completa la información sobre el método de imposición fiscal aplicado (Imposición fiscal) de acuerdo con el sistema utilizado por la organización remitente.
En la lista de tipos de precios, solo se muestran aquellos precios cuya bandera de impuesto al valor agregado coincide con la bandera especificada en el documento en la pestaña Adicional – Precio incluye IVA.
Compensación de pago
La compensación de pago se realiza para la operación Venta de productos a otra organización y se lleva a cabo en la pestaña Principal. La compensación de pago puede realizarse tanto en el lado del remitente como del receptor de los productos. Al realizar la compensación de pago en el lado del remitente, el sistema sugerirá realizar una compensación de pago inversa en el lado del receptor, y viceversa.
Formularios impresos
Se prevé la impresión de documentos: documento de envío de mercancías en nombre de la organización remitente (Torg-12) y documento de entrega de mercancías a la organización receptora (M-15).
También se puede emitir e imprimir una factura de venta de mercancías de la organización remitente para el documento.
La factura se emite solo en caso de operaciones de reventa de mercancías entre organizaciones. Al realizar una operación de transferencia en comisión, la factura se emite después de la fijación del hecho de la venta de mercancías según el documento Informe de comisión entre organizaciones. La deuda entre organizaciones y la necesidad de realizar pagos entre organizaciones también surge solo al realizar operaciones de reventa de mercancías.
El pago por las mercancías transferidas entre organizaciones puede realizarse tanto en efectivo como mediante transferencia de fondos de la cuenta bancaria de una organización a la cuenta bancaria de otra organización. En caso de que la empresa utilice la funcionalidad de planificación de fondos, también está disponible la opción de generar desde el grupo de comandos Crear basado en el documento Solicitud de gasto de fondos.
Verificación de contrapartes según los datos del EGRUL y el EGRIP
Detalles sobre las capacidades y visualización de los resultados de la verificación de contrapartes en diferentes formas se pueden encontrar aquí.
Materiales adicionales en ITС
- ¿Cómo restringir la lista de organizaciones que tienen derecho a vender productos de otras organizaciones?
- ¿Cómo se controlan los saldos en los almacenes? ¿Los saldos se controlan por cada almacén, por todos los almacenes o por cada organización específica?
- ¿En qué momento se calcula el costo de los productos al recibirlos y enviarlos?
