El documento está destinado a registrar en el sistema las entradas no monetarias en la cuenta corriente de la organización, para las cuales se han emitido documentos de pago entrantes.

El documento permite registrar las siguientes operaciones comerciales:

• Recepción de pago del cliente – pago no monetario del comprador.
• Recepción de pago por adquirencia – transferencia de fondos no monetarios al cuenta bancaria de la organización por parte del banco adquirente.
• Recepción de otra organización – recepción de fondos no monetarios de otra organización del holding o grupo de empresas.
• Transferencia interna – recepción de fondos no monetarios de una unidad separada, asignada a un balance separado.
• Recepción de otra cuenta – transferencia de fondos no monetarios desde otra cuenta bancaria de la organización.
• Recolección en el banco – recepción en la cuenta bancaria de la organización de fondos en efectivo recolectados.
• Conversión de moneda – recepción en la cuenta bancaria de fondos no monetarios al comprar o vender divisas.
• Otros ingresos – recepción de otros ingresos.
• Otra recepción – otra recepción de fondos no monetarios.
• Recepción de créditos – recepción de fondos no monetarios por préstamos recibidos.
• Recepción de depósitos – recepción de fondos no monetarios por depósitos realizados.
• Reembolso de préstamo por parte del contratista – registro de ingresos del contratista por préstamos otorgados.
• Reembolso de préstamo por parte del empleado – reembolso anticipado o no planificado de un préstamo por parte del empleado.
• Devolución del proveedor – devolución de fondos no monetarios por parte del proveedor.
• Devolución de otra organización – devolución de fondos no monetarios de otra organización del holding o grupo de empresas.
• Devolución del empleado – devolución por parte del empleado de un anticipo previamente otorgado en efectivo o no monetario.
• Devolución de salario no transferido a cuentas individuales – devolución por parte del banco de un pago no realizado como resultado de la transferencia de salario a una cuenta individual.
• Devolución de salario según el proyecto de salario – devolución por parte del banco de fondos no transferidos según el proyecto de salario.

La otra recepción de fondos no monetarios puede aumentar los ingresos de la empresa o estar relacionada con otros activos/pasivos. La forma de reflejar la otra recepción de fondos se determina mediante la elección de la partida de ingresos o activos/pasivos en la tabla Desglose del pago.

Al realizar un pago entre organizaciones (operación Recepción de otra organización), se realiza una búsqueda de un pago espejo en la organización pagadora por monto, número de banco y fecha. En caso de encontrar dicho documento, el sistema vincula los documentos de pago entre sí. Si se modifica uno de los documentos de pago, el sistema sugerirá ajustar el pago espejo.

Al especificar el objeto de liquidación para la transferencia de bienes entre organizaciones o el informe de comisión entre organizaciones en el documento de recepción de fondos no monetarios, el objeto de liquidación correspondiente se establecerá automáticamente en el documento espejo.

Recepción de fondos no monetarios puede ser ingresada sin confirmación del banco, por ejemplo, con una copia de la orden de pago. En este caso, el documento registra la espera de la acreditación de los fondos en la cuenta corriente y permite el envío de mercancías si se requiere el pago antes del envío.

En la desglose del pago, hay la posibilidad de indicar la opción de tributación y la tasa de IVA.
La opción de tributación está disponible para completar cuando el objeto de los cálculos es un documento de pago y el documento se emite para tipos de operaciones que involucran transacciones con clientes y proveedores, por ejemplo, Devolución del proveedor, Recepción de pago del cliente.

La tasa de IVA se completa automáticamente al seleccionar o ingresar en base al objeto de los cálculos.

Verificación de contrapartes según los datos del EGRUL y el EGRIP

Cumplimiento de los requisitos legales: Ley Federal Nº 54

Materiales adicionales en ITS

Detalles sobre las capacidades y visualización de los resultados de la verificación de contrapartes en diferentes formas se pueden encontrar aquí.

Al recibir fondos en la cuenta bancaria de la empresa de parte del cliente al imprimir el recibo en la Caja Registradora, de acuerdo con la legislación, los datos del recibo se envían al operador de datos fiscales y también se envía un recibo electrónico al cliente. Para imprimir, hay un enlace Verificar recibo. También se imprime un recibo al devolver fondos del proveedor – persona física.

El recibo de la Caja Registradora contiene información no solo sobre la cantidad de la transacción, sino también sobre el desglose hasta el detalle del pedido/factura/guía de remisión, sobre la base de la cual se realizan los cálculos.

Al enviar el recibo, se puede elegir el método de envío: por correo electrónico, por SMS o no notificar al cliente sobre la transacción realizada. La elección del método se realiza en la pestaña Principal utilizando el interruptor.

El envío puede realizarse a través del operador de datos fiscales o mediante configuración. La elección del método se determina en NSI y administración – Ventas – Ley-54 – Enviar recibos electrónicos por SMS a través del operador de datos fiscales y NSI y administración – Ventas – Ley-54 – Enviar recibos electrónicos por correo electrónico a través del operador de datos fiscales.

Al enviar recibos electrónicos, la información de contacto se guarda en los detalles del socio.

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