El documento está destinado a la generación de documentos de pago salientes para la transferencia no monetaria de fondos, así como para la generación de documentos para la retirada de fondos de la cuenta bancaria de la organización. La generación de Transferencias de fondos no monetarios está disponible desde el diario de Pagos no monetarios.
El documento registra el tipo de documento saliente:
- orden de pago,
- orden de pago,
- requisito de pago,
- orden bancaria,
- orden de cobro.
Al realizar una transferencia de fondos no monetarios, se prevé la posibilidad de registrar las siguientes operaciones comerciales:
- transferencia de fondos a la cuenta corriente del proveedor;
- transferencia de fondos a la cuenta corriente del responsable de la custodia;
- devolución de fondos al cliente mediante transferencia a su cuenta corriente;
- devolución de pago por adquisición;
- registro de otros gastos de fondos desde la cuenta corriente;
- transferencia de fondos desde la cuenta corriente para el pago de impuestos;
- conversión de moneda;
- pago de impuestos aduaneros,
- transferencia interna entre divisiones separadas de la empresa (destacadas en un balance separado),
- cobro del banco,
- pago (devolución) de fondos a otra organización;
- pago de salarios (por nómina o a cuentas individuales de los empleados);
- pago al arrendador financiero;
- pagos (desembolsos) de préstamos, depósitos y préstamos con contrapartes;
- concesión de préstamos a los empleados de la organización.
Al transferir moneda al cuenta del contratista, en el documento es posible especificar el método de cobro de comisiones por la operación: a cargo del remitente, del destinatario o su reparto conjunto. Al hacerlo, a través del hipervínculo es posible especificar instrucciones al banco sobre qué tipo de operación se realiza con el documento.
Al realizar una transferencia de divisas, se activa la pestaña Control de divisas, donde es posible especificar el código de la operación de divisas, información sobre el pago realizado y una lista de archivos destinados a ser enviados al banco para el control de divisas.
Para la operación Transferencia de fondos a la cuenta corriente del responsable de la custodia está disponible el requisito Informe hasta, que permite establecer la fecha límite para informar sobre el gasto de los fondos (en una semana, en dos semanas, en un mes, hasta una fecha).
Para la operación Transferencia de impuestos y contribuciones es posible ajustar los detalles del pagador, especificando los valores del número de identificación fiscal, el número de registro fiscal y el nombre del representante legal o autorizado del pagador. Estos detalles se editan en una ventana de diálogo que se abre al hacer clic en el hipervínculo que contiene información sobre el pagador.
Otros gastos de dinero pueden aumentar los gastos de la empresa o estar relacionados con otros activos/pasivos. La forma de reflejar estos otros gastos de dinero se determina mediante la elección de la partida de gastos o activos/pasivos en la tabla Desglose del pago.
Al realizar pagos de impuestos relacionados con los impuestos sobre los salarios, se debe tener en cuenta la siguiente característica: al reflejar los salarios en la contabilidad financiera, la partida de activos/pasivos se establece con el valor predefinido de Impuestos, por lo tanto, al realizar la transferencia de dinero para esta operación, se debe indicar la misma partida de activos/pasivos en la pestaña Desglose del pago.
Al realizar un pago entre organizaciones (operación Pago a otra organización), se realiza una búsqueda de un pago espejo en la organización receptora del pago según el monto, número de banco y fecha. En caso de encontrar dicho documento, el sistema vincula los datos de los documentos de pago entre sí. Si se realiza un cambio en uno de los documentos de pago, el sistema sugerirá ajustar el pago espejo.
Al especificar el objeto de cálculo para la transferencia de bienes entre organizaciones o el informe de comisión entre organizaciones en el documento de transferencia de dinero no efectivo, el objeto de cálculo correspondiente se establecerá automáticamente en el documento espejo.
Si la empresa realiza la planificación y el control del gasto de dinero, todos los documentos de transferencia de dinero solo pueden ser emitidos sobre la base de las solicitudes de pago aprobadas solicitudes de gasto de dinero.
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El documento prevé la impresión de una orden de pago saliente. La orden de pago saliente se envía al banco. El registro real de la transferencia de fondos desde la cuenta de liquidación se registra en el sistema después de marcar la casilla Procesado por el banco en el documento.
En caso de realizar un pago en moneda extranjera o un pago al extranjero, se prevé la impresión de los detalles del pago.
Al realizar pagos de impuestos, se puede seleccionar el campo Código de Registro de Impuestos, donde se puede seleccionar el código de registro de la sucursal separada para la cual se realiza el pago. El código de registro seleccionado se mostrará en el formulario impreso de la orden de pago y se exportará al intercambiar información con los bancos.
En el desglose del pago, se puede especificar la opción de tributación y la tasa de IVA.
La opción de tributación se puede completar cuando el objeto de los cálculos es un documento de pago y el documento se emite para tipos de operaciones que involucran transacciones con clientes y proveedores, como Pago al proveedor, Devolución de pago al cliente.
La tasa de IVA se completa automáticamente al seleccionar o ingresar en función del objeto de los cálculos.
Soporte para los requisitos de la Ley Federal No. 275 del 29.12.2012 en la versión del 01.07.2015
Especificación del tipo de pago de acuerdo con la Ley 275-FZ
Verificación de contrapartes según los datos del EGRUL y EGRIP
Centros de responsabilidad financiera
Cumplimiento de los requisitos de la legislación FZ-54
Materiales adicionales en el ITS
Cumplimiento de los requisitos de FZ-275 del 29.12.2012 en la versión del 01.07.2015
En el marco del cumplimiento de la Ley Federal N° 275 del 29.12.2012 en la versión del 01.07.2015, los movimientos de fondos en la cuenta bancaria de la organización en el marco del cumplimiento del pedido estatal de defensa deben realizarse en una cuenta separada designada, y el número de contrato estatal debe coincidir con el campo Número de identificación de pago del documento. El campo Número de identificación de pago del documento se completa automáticamente con los datos del contrato estatal.
Para reflejar el pago según el contrato estatal celebrado en el marco de la cooperación en el pedido estatal de defensa, es necesario activar la casilla en la pestaña Desglose del pago Pago con fondos del pedido estatal de defensa.
Los objetos de liquidación pueden ser contratos con contrapartes, contratos entre organizaciones y contratos de crédito y depósito.
Especificación del tipo de pago según la Ley Federal 275
Los parámetros de pago en el marco de la Ley Federal 275 se indican en la pestaña Pago con fondos del presupuesto estatal.
Tipo de pago según la Ley Federal 275 – se indica el tipo de pago de acuerdo con la legislación.
La finalidad del pago se forma en base a la solicitud de gasto de los fondos.
Verificación de contrapartes según los datos del EGRUL y el EGRIP
Para obtener información detallada sobre las capacidades y la visualización de los resultados de la verificación de contrapartes en diferentes formas, consulte aquí.
Centros de responsabilidad financiera
Al trabajar con documentos de pago, se distinguen la unidad iniciadora del pago, la unidad ordenante y la unidad receptora.
La unidad iniciadora se establece en la pestaña Principal. La unidad ordenante se determina por la unidad de cuenta de la organización. La unidad receptora se determina por la unidad de cálculo del objeto de pago o por la unidad de cuenta o caja del beneficiario.
Para gastar los fondos con la operación Otro gasto en la pestaña Desglose del pago, se establece la unidad a la que se deben asignar los gastos.
Cumplimiento de los requisitos de la ley FZ-54
El gasto de fondos desde una cuenta bancaria para el pago de bienes, trabajos, servicios o para la entrega de un anticipo a un contratista – persona física se realiza con la emisión de un recibo de la caja registradora. Para esto, se proporciona un enlace en el formulario Emisión de recibo. También se emite un recibo al realizar un reembolso al cliente.
Al realizar el gasto de fondos desde la caja registradora al imprimir un recibo en la caja registradora de acuerdo con la legislación, los datos del recibo se envían al operador de datos fiscales y también se envía un recibo electrónico al contratista.
El recibo de la caja registradora contiene información no solo sobre el monto de la transacción, sino también sobre el desglose hasta el monto del pedido/factura/guía de remisión, sobre la base de la cual se realizan los cálculos.
Al enviar el recibo, se puede seleccionar el método de envío: por correo electrónico, por SMS o no notificar al cliente sobre la transacción realizada. La selección del método se realiza en la pestaña Principal utilizando el interruptor.
El envío puede realizarse a través del operador de datos fiscales o mediante configuración. La selección del método se determina en NSI y administración – Ventas – FZ-54 – Enviar recibos electrónicos por SMS a través del operador de datos fiscales y NSI y administración – Ventas – FZ-54 – Enviar recibos electrónicos por correo electrónico a través del operador de datos fiscales.
Al enviar recibos electrónicos, la información de contacto se guarda en los detalles del socio.
Materiales adicionales en ITS
- ¿Es posible registrar información sobre sucursales o representaciones de la empresa en el programa?
- ¿Cómo limitar la lista de organizaciones que tienen derecho a vender productos de otra organización?
- El cliente solicitó pagar sus gastos de publicidad con los productos que le suministramos. ¿Cómo se realiza esta operación?
- ¿Cómo realizar el pago al proveedor por los productos comprados y los servicios adicionales proporcionados?
- ¿Cómo realizar un reembolso al cliente?
- ¿Cómo reflejar en el programa los gastos de dinero no relacionados con las operaciones comerciales?
