El lugar de trabajo está destinado a configurar reglas para obtener datos reales de presupuesto.

Las reglas se utilizan para:

• generar movimientos reales para Categorías de presupuesto y saldos para Indicadores de presupuesto.
• obtener datos reales al configurar la entrada de datos planificados Instancia de presupuesto.

Los datos reales no se almacenan ni se ingresan en el subsistema de presupuesto, sino que se calculan según las reglas configuradas en los informes y al autocompletar las categorías planificadas. Para utilizar los datos reales en la configuración de tipos de presupuesto, existe un escenario predefinido Escenario Datos reales. La correspondencia de los analistas con las categorías e indicadores de presupuesto se determina automáticamente según los tipos de datos en la fuente de datos reales.

Las fuentes de datos reales son:

• Operaciones comerciales y Categorías de activos/pasivos;
• Saldos y movimientos en cuentas de contabilidad reglamentaria e internacional;
• Datos arbitrarios (por ejemplo, registros de información y directorios) cuya obtención se configura como un esquema de composición de datos.

La configuración de las reglas se puede realizar en dos modos: Por categorías e indicadores y Por fuentes de obtención de datos.
En el primer caso, se configura desde qué fuentes se generarán los datos reales para las categorías e indicadores. En el segundo caso, se configura para qué categorías e indicadores se generarán los datos reales de la fuente.

Las reglas para obtener datos reales de presupuesto se configuran para categorías y indicadores de presupuesto. Para los indicadores de presupuesto, estas reglas son la fuente para obtener el saldo inicial, para las categorías de presupuesto son los movimientos. Para las categorías de presupuesto, las reglas se pueden configurar tanto para obtener movimientos reales de la categoría, en este caso se especifica el escenario predefinido Datos reales, como para especificar reglas para controlar los límites de gasto de los fondos, para esto se aplica el escenario Ejecución de presupuesto.

La verificación del resultado del trabajo de las reglas se realiza mediante el informe Resultado del trabajo de las reglas. El informe muestra los datos reales que se obtendrán de acuerdo con las reglas configuradas.

Si hay reglas que tienen la opción Guardar resultado de la ejecución de la regla, entonces los datos reales se almacenan en el registro acumulativo Datos reales de presupuesto. Para reflejar los documentos en el registro, se puede configurar un horario utilizando el comando Configurar horario. Para reflejar los documentos de forma forzada, se debe utilizar el comando Reflejar documentos.

Características al configurar el acceso personalizado a los datos de la base de información

Para configurar una regla para obtener datos reales de presupuesto a partir de datos personalizados de la base de información, es necesario configurar el esquema de composición de la fuente de datos.

El esquema de composición de datos debe contener los siguientes campos:

• Período de datos. Los campos de período deben llamarse: Período, PeríodoDía, PeríodoSemana…
• Suma del movimiento real (saldo). La suma puede seleccionarse en la moneda original, en la moneda de contabilidad de gestión o en la moneda de contabilidad reglamentaria. Los campos deben llamarse respectivamente: SumaEnMonedaOriginal, SumaGestión, SumaReglamentaria. Si se selecciona la suma en la moneda original, el esquema debe incluir el campo Moneda.

El esquema puede contener los siguientes campos:

• Analistas (Contraparte, Nomenclatura, Caja…). Para estos campos se debe especificar el Tipo de valor

Para restringir el período de los datos seleccionados, utilice los parámetros InicioPeriodo y FinPeriodo.

Para obtener más información, consulte
Configuración de reglas personalizadas para obtener datos reales para la presupuestación
Configuración de reglas personalizadas para obtener datos reales utilizando un hecho presupuestario “almacenado”
Descripción de los registros analíticos residuales y de movimiento como fuente para los artículos y los indicadores de presupuestación