Este documento está destinado a planificar la transferencia de fondos entre cuentas y cajas de una organización. Con este documento, se pueden planificar las siguientes operaciones de transferencia de fondos:
- Depósito en el banco – transferencia de fondos de la caja de la organización a la cuenta bancaria.
- Recolección en el banco – transferencia de fondos de la caja de la organización a la cuenta bancaria a través de la recolección.
- Entrega a otra caja – transferencia de fondos entre cajas de la organización.
- Transferencia a otra cuenta – transferencia de fondos entre cuentas bancarias de la organización.
- Recepción del banco – transferencia de fondos no monetarios de la cuenta bancaria a la caja de la organización.
- Recolección del banco – transferencia de fondos no monetarios de la cuenta bancaria a la caja de la organización a través de la recolección.
La orden de transferencia puede ser emitida directamente desde el Calendario de pagos en caso de necesidad urgente de transferencia de fondos (después de analizar la situación de los ingresos y gastos planificados). También se puede emitir el documento desde la lista de documentos Orden de transferencia de fondos.
La orden de transferencia de fondos debe ser coordinada y aprobada por la dirección de la empresa. La introducción de los documentos financieros correspondientes para la transferencia de fondos solo es posible para las órdenes que tienen el estado Para pagar.
La transferencia de fondos en efectivo entre cajas y cuentas corrientes solo es posible si los fondos en efectivo en la caja (cuenta corriente) del remitente y los fondos en efectivo en la caja (cuenta corriente) del destinatario se mantienen en la misma organización y en la misma moneda. Para planificar la transferencia de fondos entre diferentes organizaciones, se utiliza el documento Solicitud de pago.
Centros de responsabilidad financiera
Cumplimiento de los requisitos de la Ley Federal Nº 275 del 29.12.2012 en la versión del 01.07.2015
Centros de responsabilidad financiera
Al trabajar con documentos de planificación de movimientos de fondos, se distinguen la unidad iniciadora del pago, la unidad ordenante y la unidad receptora.
La unidad iniciadora se establece en la pestaña Principal. La unidad ordenante y la unidad receptora se determinan por las unidades de la cuenta o caja de la organización remitente y receptora, respectivamente.
Materiales adicionales en ITS
Cumplimiento de los requisitos de la Ley Federal 275 del 29.12.2012 en la versión del 01.07.2015
En el marco del cumplimiento de la Ley Federal N° 275 del 29.12.2012 en la versión del 01.07.2015, los movimientos de fondos en la cuenta bancaria de la organización en el marco del cumplimiento del pedido de defensa estatal deben realizarse en una cuenta separada designada. El uso de las ganancias del contrato es posible después de que se hayan cumplido las obligaciones del contrato.
El documento permite transferir las ganancias del contrato de la cuenta designada a una cuenta no relacionada con el cumplimiento del contrato de defensa estatal.
Objetivo del pago
Al utilizar los ingresos del contrato cuyas obligaciones han sido cumplidas, es necesario indicar el tipo de pago en el campo correspondiente en la pestaña principal.
Documentos de confirmación
Al pedido de transferencia de fondos se debe adjuntar una lista de documentos de confirmación que justifiquen la realización de la transferencia de dinero.
Parámetros de los documentos de confirmación:
- Tipo de documento. Seleccionado de una lista de tipos de documentos predefinidos;
- Número de documento;
- Fecha del documento;
- Importe;
- Archivo – en este campo se puede indicar un archivo específico.
Los documentos de confirmación deben ser cargados en el banco para su verificación y aceptación del pago.
