El manual está diseñado para registrar los artículos por los cuales se clasificarán los fondos de la empresa.
Los artículos de movimiento de fondos están relacionados con la realización de operaciones económicas específicas. La lista de operaciones económicas se forma en la etapa de desarrollo del sistema y no puede ser modificada por el usuario.
En el primer inicio del sistema de contabilidad, la lista de Artículos de movimiento de fondos se completa con información sobre los artículos de movimiento de fondos predefinidos, relacionados con las operaciones económicas previstas en el programa.
Los artículos de movimiento de fondos predefinidos permiten utilizar automáticamente los artículos de movimiento de fondos en los documentos de pago, determinándolos según la operación económica.
Al ingresar un documento de movimiento de fondos con una operación económica específica, se completará automáticamente el artículo de movimiento de fondos.
| Ejemplo. Al ingresar un documento Orden de caja de ingresos con la operación económica Recibo de pago del cliente, se completará automáticamente el artículo de movimiento de fondos - Recibo de pago del cliente. |
| Ejemplo. Al realizar una operación reglamentaria de cálculo de diferencias de cambio, se utilizan los artículos de movimiento de fondos predefinidos Ganancia por diferencias de cambio y Pérdida por diferencias de cambio. |
El usuario puede complementar este manual e ingresar sus propios artículos de movimiento de fondos para realizar un análisis más detallado de los ingresos y gastos de fondos.
Para un artículo de movimiento de fondos, el usuario puede especificar en qué operaciones comerciales se aplicará el artículo. La selección de operaciones comerciales se realiza a través del enlace Operaciones comerciales.
Materiales adicionales en el ITS
Prioridades de pago
Para determinar el orden de pago de las solicitudes de gasto de fondos para un artículo de movimiento de fondos, se proporciona la configuración de prioridad de pago.
Las prioridades de pago se aplican en el Calendario de pagos.
Tipo de movimiento de fondos
El tipo de movimiento de fondos se utiliza para clasificar los artículos de movimiento de fondos para el Informe de movimiento de fondos regulado.
Es importante especificar correctamente el tipo de movimiento para los artículos de ingreso y gasto.
| Por ejemplo, para la operación Conversión de moneda se deben utilizar dos cuentas de IVA diferentes. En el registro de salida de fondos, la cuenta de IVA debe tener el tipo de movimiento Otros pagos por operaciones actuales. En el registro de entrada de fondos, la cuenta de IVA debe tener el tipo de movimiento Otros ingresos por operaciones actuales. Esta indicación permitirá mostrar correctamente en el informe de IVA la comisión por conversión de moneda en la casilla de informe Otros pagos. |
Materiales adicionales en IT
- ¿Cómo registrar en el programa los ingresos en la cuenta corriente o en la caja de la empresa que no están relacionados con operaciones comerciales?
- ¿Cómo registrar la operación de conversión de fondos (transferencia de fondos de la caja de moneda extranjera de la empresa a rublos)?
- ¿Qué informe se puede utilizar para evaluar los volúmenes de ingresos y gastos de fondos para el mes actual?
