Este documento se utiliza para registrar en el sistema los ingresos en efectivo en las cajas de la empresa.
Con este documento se pueden reflejar las siguientes operaciones comerciales:
- Recepción de pago del cliente – registro de pago en efectivo del comprador.
- Ingreso desde el banco – registro de ingreso de efectivo desde el banco.
- Recolección desde el banco – registro de ingreso de efectivo recolectado desde el banco.
- Transferencia interna – registro de ingreso de fondos de una unidad separada, asignada a un balance separado.
- Devolución del responsable – registro de devolución de efectivo del responsable.
- Devolución del proveedor – registro de devolución de efectivo del proveedor.
- Devolución de otra organización – registro de devolución de efectivo de otra organización externa.
- Conversión de moneda – registro de adquisición de moneda.
- Ingreso desde otra caja – registro de ingreso de efectivo desde otra caja de la empresa.
- Ingreso desde otra organización – registro de ingreso de efectivo desde otra organización.
- Ingreso desde caja registradora
- Otro ingreso – registro de otros ingresos en efectivo.
- Ingreso por créditos – registro de ingresos por créditos otorgados.
- Reembolso de préstamo por parte del contratista – registro de ingresos del contratista por préstamos otorgados.
- Reembolso de préstamo por parte del empleado – reembolso anticipado o no planificado de un préstamo por parte del empleado.
– registro de ingreso de ingresos minoristas desde la caja registradora.
Los ingresos en efectivo del cliente pueden ser documentados en base a una factura emitida previamente.или orden del cliente. Al procesar documentos de implementación sin pedidos previos, el pago en efectivo del cliente puede registrarse en base al documento de implementación.
La lista de pedidos de clientes y documentos de implementación que deben pagarse en efectivo se muestra en la página Órdenes de pago en la lista de órdenes de ingreso. La lista de facturas a pagar en efectivo se muestra con el comando Solo facturas a pagar.
La recepción de otros ingresos en efectivo puede aumentar los ingresos, reducir los gastos incurridos anteriormente o clasificarse como otros activos/pasivos. La opción de reflejar otros ingresos se determina seleccionando una categoría de ingresos, gastos o activos/pasivos en la tabla Desglose del pago.
La información sobre los pagos en efectivo recibidos se registra en los registros del libro de caja.
En el desglose del pago, es posible especificar la opción de impuestos y la tasa de IVA.
La opción de impuestos está disponible para completar cuando el objeto de los cálculos es un documento de pago y el documento se emite para tipos de operaciones que involucran transacciones con clientes y proveedores, como Devolución del proveedor, Pago recibido del cliente.
La tasa de IVA se completa automáticamente al seleccionar o ingresar en base al objeto de los cálculos.
Verificación de contrapartes según los datos del EGRUL y el EGRIP
Cumplimiento de los requisitos legales: Ley Federal Nº 54
Materiales adicionales en el ITS
Verificación de contrapartes según los datos del EGRUL y el EGRIP
Para obtener información detallada sobre las capacidades y la visualización de los resultados de la verificación de contrapartes en diferentes formas, consulte aquí.
Procesamiento de recibos
El enlace Procesar recibo se utiliza para abrir el formulario de vista previa del recibo (y posterior procesamiento en la KKT).
Si se realiza un pago parcial, se requiere una KKT compatible con la versión FFD 1.0.5 para imprimir el recibo con la lista de productos pagados.
Si la KKT admite la versión FFD 1.0, la lista de productos no se muestra al realizar un pago parcial.
La versión FFD utilizada se puede cambiar si en el panel de administración NSI y administración – Ventas – Ventas minoristas – Ley Federal Nº 54 se habilita la opción Permitir selección de versión FFD al imprimir recibos.
En este caso, si la KKT solo admite la versión FFD 1.0, se muestra una advertencia:
los tipos de pago “Pago anticipado” y “Crédito” se suman y se envían al OFD como tipo de pago “Electrónico”, lo cual no corresponde al tipo de pago del documento.
Antes de procesar el recibo en la KKT, se debe configurar la conexión entre el dispositivo fiscal y la caja registradora. Esta conexión se establece en la sección NSI y administración – Administración – RMK y equipo – Configuración de RMK para el lugar de trabajo actual.
Cumplimiento de los requisitos legales: Ley Federal N° 54
Al recibir fondos en efectivo en la caja del cliente al imprimir un recibo en la Caja Registradora (KKM) de acuerdo con la legislación, los datos del recibo se envían al operador de datos fiscales y también se envía un recibo electrónico al cliente. Para imprimir, se proporciona un enlace Imprimir recibo. También se imprime un recibo al devolver fondos del proveedor – persona física, al recibir fondos en efectivo en la caja de otra organización o al transferir fondos de la caja de la KKM a la caja de la organización.
El recibo de la KKM contiene información no solo sobre el monto de la transacción, sino también sobre el desglose hasta la nomenclatura del pedido / albarán / factura, sobre la cual se realizan los cálculos.
Al enviar el recibo, se puede seleccionar el método de envío: por correo electrónico, por SMS o no notificar al cliente sobre la transacción realizada. La selección del método se realiza en la pestaña Principal utilizando el interruptor.
El envío puede realizarse a través del operador de datos fiscales o mediante configuración. La elección del método se determina en NSI y administración – Ventas – Ley Federal N° 54 – Enviar recibos electrónicos por SMS a través del operador de datos fiscales y NSI y administración – Ventas – Ley Federal N° 54 – Enviar recibos electrónicos por correo electrónico a través del operador de datos fiscales.
Al enviar recibos electrónicos, la información de contacto se guarda en los datos del socio.
Materiales adicionales en ITS
- ¿Cómo procesar una operación de devolución de dinero por parte del proveedor en caso de cancelación de entrega de productos?
- ¿Cómo procesar el pago de un producto mediante una factura?
- ¿Es posible transferir el saldo de los fondos no utilizados de un pedido de cliente a otro?
- ¿Cómo procesar el recibo de fondos del proveedor por la devolución de un producto?
- ¿Cómo procesar el ingreso de ventas minoristas de una caja registradora?
- ¿Cómo registrar el pago recibido del comisionista por los productos vendidos por él?
- ¿Cómo procesar una operación de conversión de fondos (transferencia de fondos de la caja de moneda extranjera de la empresa a rublos)?
- ¿Cómo procesar una operación de retiro de fondos (transferencia de fondos de la cuenta bancaria de la empresa a la caja)?
- ¿Cómo procesar la devolución de fondos no utilizados de un empleado autorizado?
- ¿Cómo procesar en el programa el ingreso de fondos en la cuenta bancaria o en la caja de la empresa que no están relacionados con operaciones comerciales?
