El diario de pagos electrónicos está diseñado para trabajar de manera centralizada con documentos de pago bancarios.
Los totales generales del diario muestran los indicadores de saldos actuales de fondos en la cuenta bancaria seleccionada, las cantidades a deducir – documentos de pago registrados en el sistema pero no procesados por el banco, y el saldo disponible, que es la diferencia entre el saldo actual y la cantidad a deducir.
El diario contiene pestañas:
Documentos de control de divisas
Intercambio de documentos de pago con el banco
Verificación de contrapartes según los datos de EGRUL y EGRIP
Entradas y salidas de fondos
En la pestaña se muestra una lista de todos los documentos creados para las entradas y salidas de fondos. Además de crear nuevos documentos, el propósito principal de la lista es conciliar los datos del sistema con los extractos bancarios.
Para las órdenes de pago y las solicitudes, está disponible el comando Aprobado por el banco, con el que se puede marcar los documentos seleccionados en la lista como aprobados por el banco.
Con el comando Exportar al banco se puede exportar las órdenes de pago y las solicitudes al banco. Con el comando Cargar extracto se pueden cargar los documentos de pago desde el banco.
En la parte inferior de la pestaña se encuentra la sección de totales, donde se muestran los saldos inicial y final, las entradas y salidas de fondos durante el período seleccionado en la cuenta seleccionada.
Con el hipervínculo Informe diario se puede acceder a un informe que permite realizar una conciliación resumida de los datos del sistema con el banco en términos de movimientos de fondos en la cuenta.
Para la entrada
En la pestaña se muestra una lista de pedidos y facturas de clientes para procesar los pagos recibidos.
Con el comando Procesar pago se pueden generar documentos de recepción de fondos no monetarios basados en los documentos seleccionados de la lista.
Los documentos se agruparán según los detalles del pago. Si es necesario generar varios documentos de pago, se abrirá un formulario de asistente de generación de documentos de pago donde se mostrarán los documentos creados y, si es posible, procesados.
En la parte inferior de la pestaña se encuentra la sección de totales, donde se muestra el monto total esperado a recibir.
A pagar / transferir
En la pestaña se muestran los documentos para procesar pagos salientes: solicitudes de gasto de fondos o pedidos a proveedores si no se utilizan solicitudes.
También se muestran en esta pestaña las notificaciones de ingresos en moneda extranjera. Estas notificaciones son órdenes de transferencia de fondos desde la cuenta de tránsito a la cuenta de liquidación.
Con el comando Pagar se pueden generar documentos de retiro de fondos no monetarios basados en los documentos seleccionados de la lista.
Los documentos se agruparán según los detalles del pago. Si es necesario generar varios documentos de pago, se abrirá un formulario de asistente de generación de documentos de pago donde se mostrarán los documentos creados y, si es posible, procesados.
En la parte inferior de la pestaña se encuentra la sección de resumen, donde se muestra el monto total esperado a pagar, así como el saldo disponible en la cuenta bancaria seleccionada después de deducir el monto a pagar.
Documentos de control de divisas
Al realizar pagos en divisas en esta pestaña se reflejan los informes sobre los documentos de confirmación de las transacciones realizadas en el banco.
En esta misma ventana existe la posibilidad de enviar esta información al banco a través de la tecnología de intercambio directo.
Intercambio de documentos de pago con el banco
El intercambio de documentos de pago con el banco se realiza mediante mecanismos especializados de Carga y descarga de documentos de pago.
Para realizar el intercambio, se prevén los siguientes comandos, subordinados al comando Carga y descarga de pagos:
- Carga en el banco;
- Descarga de extracto.
También se admite la carga automática de documentos de pago desde el servicio Yandex.Kassa. La carga de documentos se realiza si la interacción con el servicio de pago se realiza sin la firma de un contrato.
Para cargar los documentos se utiliza el comando Carga y descarga de pagos – Cargar pagos desde Yandex.Kassa.
Verificación de contrapartes según los datos de EGRUL y EGRIP
Para obtener más información sobre las capacidades y la visualización de los resultados de la verificación de contrapartes en diferentes formas, consulte aquí.
