El lugar de trabajo está destinado a recibir y enviar documentos de pago en formato electrónico al banco para transferencias bancarias desde la cuenta bancaria de la organización, así como para recibir documentos de pago del banco para recibir fondos no monetarios en la cuenta bancaria de la organización. Además, si durante el intercambio se descubre que se realizan operaciones con este banco en varias cuentas bancarias, el intercambio de datos se realizará en el marco de una sola sesión.
Configuración del intercambio con el banco
Escenario de trabajo al exportar documentos
Escenario de trabajo al importar documentos
Características de la exportación en un solo archivo de datos de varias cuentas bancarias
Configuración de intercambio con el banco
La configuración se realiza para cada cuenta bancaria de las organizaciones de la empresa. Si la empresa tiene varias cuentas bancarias, es necesario hacer varias configuraciones. Al seleccionar una cuenta bancaria, se establecerá automáticamente la configuración necesaria. En la tarjeta de la cuenta bancaria, marque la casilla Usar intercambio de datos 1C:Empresa – Banca electrónica. En la pestaña Configuración de intercambio con el banco, especifique todas las configuraciones necesarias para el intercambio con el banco.
Para el intercambio directo de datos con el banco, se requerirá la creación de un Acuerdo de intercambio con el banco de documentos electrónicos y cambiar su estado a Vigente.
Escenario de trabajo al descargar documentos
- Especificar los datos para los documentos a descargar.
- Desmarcar los documentos que no deben ser descargados.
- Verificar que todos los documentos marcados estén ingresados correctamente y listos para ser descargados.
- Descargar los documentos en un archivo.
- Para controlar los resultados de la descarga, generar un informe.
Al completar la lista de documentos, las casillas se marcarán automáticamente para aquellos documentos que estén listos para ser descargados y no se marcarán para los documentos que tengan errores. Se recomienda corregir todos los errores antes de la descarga y marcar las casillas de todos los documentos destinados a ser descargados.
Escenario de trabajo al cargar documentos
- Leer los datos de los movimientos de la cuenta bancaria especificada desde el archivo.
- Verificar que todos los documentos se hayan recibido correctamente y estén listos para cargar.
- Identificar los documentos, indicando el contratista, el tipo de operación y las partidas de IVA, si no se han completado automáticamente. Los contratistas se identifican por el INN, KPP y número de cuenta, y el tipo de operación y las partidas se completan con los datos predeterminados para los tipos de documentos.
- Cargar los documentos en la base de datos de información.
- Generar un informe para controlar los resultados de la carga.
Se recomienda corregir todos los errores y completar los datos faltantes antes de cargarlos.
Características de la descarga en un solo archivo de datos de varias cuentas bancarias
Al descargar documentos de pago en un solo archivo para varias cuentas bancarias, es necesario especificar las rutas para la descarga de los documentos de pago antes de realizar la descarga. Estas rutas deben configurarse ya sea en la configuración de la cuenta bancaria de la organización o directamente en el lugar de trabajo de intercambio con el banco antes de realizar la descarga. De lo contrario, si se especifica una ruta de archivo después de iniciar la descarga, solo se cargarán los datos de la última cuenta bancaria descargada en el archivo especificado.
