Una plantilla de asiento contable es un formulario para configurar una regla para reflejar automáticamente una operación comercial en la contabilidad financiera internacional.
Configuración de la plantilla
- Especificar las cuentas (por defecto) para el débito y el crédito del asiento contable;
- Elegir la fuente de especificación de cuentas para el débito y el crédito;
- Elegir la fuente para completar la subcuenta para el débito y el crédito;
- Elegir la fuente de dirección de actividad;
- Elegir la fuente de cantidad en moneda;
- Elegir la fuente de cantidad de saldo;
- ir a la configuración de la especificación de cuentas contables
- por grupo de contabilidad financiera con la posibilidad de especificar la cuenta a partir de la lista de grupos de contabilidad financiera en el directorio;
- crear un nuevo Grupo de contabilidad financiera en el directorio;
- ir al formulario de configuración de especificación de cuentas en la plantilla, seleccionar cualquier grupo de contabilidad financiera y ver la lista de todas las plantillas de asientos que utilizan este grupo en su configuración;
- utilizar el campo Descripción para escribir notas arbitrarias.
- Fuente de la cantidad en moneda es la cantidad de la operación comercial para completar la cantidad en moneda del asiento en el débito y el crédito de las cuentas.
- El llenado del campo Fuente de la cantidad en moneda es obligatorio en las plantillas de asientos en las que se seleccionan cuentas con la marca Moneda.
- La cantidad de la operación comercial reflejada en el débito y el crédito de las cuentas del asiento contable es la cantidad de saldo de la operación.
- Fuente del saldo de la cantidad es la información de los registros analíticos de la contabilidad de gestión que se generan al momento de la contabilización de los documentos en la contabilidad operativa.
- En caso de que se marque la opción Cambiar el signo de la operación al reflejar en la contabilidad, la cantidad del asiento se refleja en las cuentas de contabilidad con un signo negativo.
Nota. En los registros simétricos (por ejemplo, Nomenclatura – Nomenclatura), la lógica de configuración es la siguiente:
– Artículo corresponde a Gasto,
– Artículo de contrapartida corresponde a Ingreso.
Es decir, al configurar, se debe tener en cuenta que:
– Débito corresponde a la entidad de contrapartida,
– Crédito corresponde a la entidad.
Por ejemplo, para las áreas de actividad, se debe especificar:
– Área de actividad de contrapartida como fuente de la dirección para el débito,
– Área de actividad como fuente de la dirección para el crédito.Al formar asientos en la contabilidad internacional, la cantidad de saldo de la operación se refleja en la Moneda funcional.
и пересчитывается в Moneda de presentación.
Pestaña Relleno de subcuentas
Puede habilitar la configuración avanzada de relleno de subcuentas y especificar las reglas de relleno de subcuentas predeterminadas y las cuentas aclaratorias de los grupos de contabilidad financiera.
Métodos de relleno: con valores fijos especificados o con datos de contabilidad operativa (valores de registros de medidas o sus atributos).
Sin utilizar la configuración avanzada de relleno de subcuentas, se completarán automáticamente con valores de origen de datos de contabilidad operativa adecuados según el tipo de datos (mediciones de registros).Pestaña Filtro adicional
En la pestaña se especifican las condiciones de selección de datos de contabilidad operativa. La composición de los campos disponibles para su uso en los filtros depende del tipo de operación comercial.
