Para enviar un documento de pago al banco utilizando la API financiera:
- 1. Ir a Gestión de efectivo.
- 2. Bajo Herramientas, hacer clic en Envío de documentos al banco directo.
- 3. En el filtro Empresa, seleccionar su empresa.
- 4. En la parte izquierda de la ventana, hacer doble clic en el código BIC del banco. Luego, hacer clic en la cuenta bancaria que desea utilizar.
- En la parte derecha de la ventana, se muestra la lista de documentos de pago que se pueden enviar al banco.
- Los detalles mostrados en la lista pueden variar según la configuración de la lista. Por defecto, los siguientes detalles están disponibles:
- – Documento. Nombre y número del documento de pago.
- – Tipo de operación. El tipo de transacción.
- – Contraparte. El destinatario del pago.
- – Fecha de pago. La fecha del pago. Este campo está en blanco porque el pago aún no se ha realizado.
- – Total. Monto total del pago.
- 5. Hacer clic en Actualizar saldos. Luego, ingresar el nombre de usuario y la contraseña de la API financiera, y hacer clic en Autorizar.
El saldo de la cuenta bancaria seleccionada se muestra en la esquina inferior izquierda. - 6. Seleccionar las casillas de verificación a la izquierda de cada documento de pago que desea enviar al banco.
- Nota. Asegurarse de que en cada documento de pago, en Información adicional, se especifique el Propósito del pago. Los documentos de pago con Propósito del pago en blanco no se pueden enviar al banco a través de la API financiera.
- Nota. Los documentos de nómina deben enviarse al banco por separado de cualquier otro documento de pago. Si desea enviar tanto documentos de nómina como otros documentos, hacerlo en dos lotes.
- 7. Hacer clic en Enviar pagos.
Se envía un código de confirmación a su teléfono. - 8. Ingresar el código en el formulario de confirmación del banco que se abre en su navegador predeterminado, y hacer clic en Aceptar.
Ahora, los documentos de pago seleccionados se envían al banco.
