En un reciente seminario web de capacitación de Microsoft Dynamics GP de Tensoft, se explicó a los asistentes el proceso de cómo utilizar la rutina “Reconcile to GL”. Esta gran herramienta ayuda a conciliar los saldos de los subdiarios con las cuentas de control del Libro Mayor, lo cual es una gran mejora en comparación con hacerlo a través de descargas de Excel. A continuación, se muestra una breve transcripción para que te hagas una idea de lo que se cubrió:
“Así que con este informe de saldo histórico de cuentas por cobrar ejecutado con tu fecha ‘hasta’ y utilizando la fecha de contabilización del Libro Mayor para seleccionar las transacciones, ahora vas a ejecutar este informe. Si el total de este informe coincide con la cuenta o cuentas de control del Libro Mayor, entonces tu conciliación está lista. No hay más trabajo por hacer. Si no coinciden, aquí es donde podemos utilizar la rutina ‘Reconcile to GL’ para solucionar los problemas de las transacciones que podrían estar causando el problema. Así que vamos a través de ese proceso. Ahora voy a navegar a Finanzas, Rutinas y Reconcile to GL. Recuerda que esta rutina es solo una herramienta de solución de problemas, no realiza ningún ajuste. Simplemente presenta datos que están diseñados para resaltar las diferencias. Nuestro número de conciliación se genera de forma secuencial. Las fechas de inicio y fin del período que estás trabajando para conciliar se pueden ingresar aquí. Puedes elegir tus fechas de las opciones desplegables. Estoy seleccionando los módulos de Gestión de Cuentas por Pagar para conciliar aquí, pero puedes ver que también está disponible la Gestión de Cuentas por Cobrar y la Conciliación Bancaria. También está disponible el Inventario.”
Si aún no has adoptado el hábito de utilizar esta herramienta de forma regular, ¡ahora es el momento de agregarla a tu repertorio! Por favor, echa un vistazo al seminario web de capacitación completo aquí (y asegúrate de hacerme saber si tienes alguna pregunta): [enlace al seminario web]
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Diane Faria, Consultora Senior de Aplicaciones de Tensoft por TenSoft, Inc
