El informe está destinado al análisis de la dinámica de los cálculos mutuos con los proveedores.
El informe está disponible cuando la opción funcional Órdenes a proveedores está activada en la sección NSI y administración – Compras – Órdenes a proveedores.

Características del informe:

• análisis de la información sobre las deudas finales tanto propias como de los proveedores (en el contexto del saldo inicial al comienzo del período de informe y todos los envíos realizados por el proveedor y los pagos realizados por nosotros en el período especificado);
• evaluación de los datos en monedas de contabilidad reglamentaria y de gestión.