El directorio contiene información sobre las cuentas bancarias de las organizaciones que forman parte de la empresa. Se puede ingresar cualquier cantidad de cuentas bancarias para cada organización.
Para permitir la gestión de múltiples cuentas bancarias para una organización, es necesario habilitar la opción funcional NSI y administración – Tesorería – Múltiples cuentas bancarias.
La información sobre las cuentas bancarias se completa en el formulario de la organización específica. Al ingresar una nueva cuenta bancaria de la organización, se especifica información que caracteriza la cuenta bancaria: lugar de apertura (en Rusia o en el extranjero), número de cuenta, moneda de los fondos, banco en el que se abrió la cuenta y banco corresponsal para pagos indirectos, así como información adicional necesaria para completar correctamente los documentos de pago para la cuenta seleccionada.
Si la cuenta se abre en la Federación Rusa, es suficiente completar el campo BIK para especificar el banco. Al ingresar un valor en este campo, se busca el banco en el clasificador de bancos y se autocompletan los valores en los demás campos. Si no se encuentra la cuenta bancaria, se le ofrece seleccionarla del clasificador de bancos.
Si no hay información sobre el banco en el clasificador, se puede completar manualmente. Los campos para completar la información del banco estarán disponibles al marcar la casilla Modificar los datos del banco.
La cuenta bancaria de la organización puede ser de diferentes tipos: de liquidación, de depósito, de tránsito, entre otros. El campo Tipo de cuenta se utiliza para especificar esta información.
Para las cuentas de liquidación en moneda extranjera, se habilita un enlace para especificar la cuenta de tránsito.
Para las cuentas de tránsito, se habilita un campo obligatorio para especificar la cuenta de liquidación.
Si la cuenta está abierta en el extranjero, debe completar el campo SWIFT para indicar el banco, el código nacional del banco (si es necesario), el nombre y la dirección del banco.
La información sobre las cuentas bancarias de los contratistas (clientes, proveedores y otros socios) se almacena en un directorio separado Cuentas bancarias.
En la pestaña Configuración de intercambio con el banco puede indicar el método de intercambio con el banco: a través de archivos o mediante intercambio directo. También puede desactivar el intercambio.
Al intercambiar a través de archivos, puede guardar las rutas de carga y descarga para su uso posterior.
Al descargar documentos de pago en un archivo para varias cuentas bancarias, debe especificar las rutas de descarga de los documentos de pago antes de realizar la descarga. Estas rutas deben especificarse en la configuración de la cuenta bancaria de la organización o directamente en el lugar de trabajo de intercambio con el banco antes de realizar la descarga. De lo contrario, al especificar la ruta del archivo después de iniciar la descarga, solo se cargarán los datos de la última cuenta bancaria descargada.
Soporte para los requisitos de la Ley Federal Nº 275 del 29.12.2012 en la versión del 01.07.2015
Soporte para los requisitos de la Ley Federal Nº 275 del 29.12.2012 en la versión del 01.07.2015
En el marco de la implementación de la Ley Federal Nº 275 del 29.12.2012 en la versión del 01.07.2015, los movimientos de fondos en la cuenta bancaria de la organización en el marco de la ejecución del pedido de defensa estatal deben realizarse en una cuenta separada designada para este fin. Para ello, se proporciona la opción de Cuenta separada para el pedido de defensa estatal según el contrato estatal, al activarla en el campo Contrato estatal, se debe indicar el contrato estatal en el marco del pedido de defensa estatal ejecutado.
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