El lugar de trabajo está destinado a la configuración de plantillas de asientos contables en Contabilidad Financiera Internacional.
Las operaciones comerciales se registran en el circuito operativo en registros analíticos de acumulación, que están destinados a reflejar los movimientos entre las entidades contables (contrapartes, productos, fondos, ingresos/gastos, otros activos/pasivos) y almacenar datos con el nivel de detalle necesario.
Los asientos de la CFI se generan automáticamente a partir de los datos de las operaciones comerciales almacenadas en los registros analíticos, en base a las plantillas configuradas.
Para configurar la correspondencia de cuentas y movimientos de la contabilidad reglamentaria con las cuentas de la contabilidad internacional, se utiliza otro lugar de trabajo: Configuración de correspondencia de cuentas y movimientos (Contabilidad Financiera Internacional – Configuración y directorios – Configuración de generación de asientos basada en datos de contabilidad reglamentaria), que se vuelve accesible después de habilitar la opción funcional NSI y administración – Contabilidad Financiera Internacional – Gestión de parámetros de contabilidad financiera internacional – Asientos basados en datos de contabilidad reglamentaria.
El trabajo en el lugar de trabajo Configuración de plantillas de asientos es posible en dos modos:
Por operaciones comerciales.
Este modo se utiliza para la configuración principal de las Plantillas de asientos contables en función de la Operación comercial seleccionada. El botón Modificar reflejo en la política contable permite incluir/excluir una plantilla de asiento contable de la política contable seleccionada.
Las plantillas de asientos contables se pueden agrupar para su uso conjunto. Los siguientes tipos de grupos están disponibles:
- Desplazamiento – se aplica la primera plantilla de asiento contable que cumpla con las condiciones de selección adicional.
- Todas – se aplican todas las plantillas de asientos contables que pertenecen al grupo.
Para cambiar el orden de las plantillas en un grupo, utilice los comandos Mover hacia arriba o Mover hacia abajo.
Por plan de cuentas
Este modo se utiliza para ver las plantillas de asientos contables creadas por operaciones comerciales, verificar y modificar (añadir) la configuración de las plantillas existentes, con la posibilidad de configurar las plantillas en una cadena de procesos cerrados en los que se involucra la cuenta de MFU, por ejemplo, “venta – pago – devoluciones”.
El proceso de configuración consta de los siguientes pasos:
- Crear una lista de plantillas de transacciones para operaciones comerciales;
- Verificar la integridad (equilibrio) de la configuración de las cuentas utilizadas en la plantilla predeterminada;
- Verificar las cuentas especificadas en la plantilla utilizando el Grupo de contabilidad financiera y otras configuraciones.
